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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 3 123.00 | 6 588.00 | 9 711.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 661.00 | 4 073.00 | 6 588.00 | 10 661.00 |
060 Stock marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
072 Créances – Autres | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
110 Total général Actif | 60 526.00 | 4 073.00 | 56 453.00 | 60 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 463.00 | 1 622.00 | | 1 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 538.00 | 52 434.00 | | 153 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 43.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 012.00 | 54 101.00 | | 155 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940.00 | 534.00 | | 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | 200.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | 21 378.00 | | 64 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 665.00 | 26 479.00 | | 110 665.00 |
252 Charges sociales | 12 199.00 | 1 411.00 | | 12 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 41.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 205.00 | 50 043.00 | | 193 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 193.00 | 4 058.00 | | -38 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 773.00 | 676.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 806.00 | 3 380.00 | | -38 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |