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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 814.00 | | 395 814.00 | 395 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 767.00 | | 423 767.00 | 423 767.00 |
CU Autres participations | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 763.00 | | | -10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
DK Provisions réglementées | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 278.00 | | | 356 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 767.00 | | | 423 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 550.00 | | | 407 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | 395 814.00 | 11 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 735.00 | | 395 814.00 | 11 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 550.00 | | | 407 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 509.00 | 13 060.00 | | 30 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 509.00 | 13 060.00 | | 30 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 453.00 | 27 953.00 | 164 500.00 | 192 453.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 278.00 | 6 278.00 | 350 000.00 | 356 278.00 |