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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 847.00 | 3 747.00 | 2 100.00 | 5 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 3 104.00 | 409.00 | 3 513.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 861.00 | 6 851.00 | 43 010.00 | 49 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
072 Créances – Autres | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
084 Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
110 Total général Actif | 89 094.00 | 6 851.00 | 82 243.00 | 89 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 243.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 678.00 | 151 524.00 | | 95 678.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | 220.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 230.00 | 151 745.00 | | 99 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 554.00 | 43 388.00 | | 38 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 300.00 | -300.00 | | -7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 40 191.00 | 57 736.00 | | 40 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 4 648.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 23 700.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 7 417.00 | 9 294.00 | | 7 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 2 496.00 | | 344.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 529.00 | | |
262 Autres charges | 3 529.00 | 81.00 | | 3 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 950.00 | 144 571.00 | | 102 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 720.00 | 7 174.00 | | -3 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 383.00 | 17 612.00 | | 8 383.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 99.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 998.00 | 18 804.00 | | 5 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 1 565.00 | | -306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | 4 318.00 | | -1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 529.00 | | | 3 529.00 |