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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 077.00 | 200 283.00 | 20 794.00 | 221 077.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 237.00 | 200 283.00 | 20 954.00 | 221 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
072 Créances – Autres | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
084 Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
110 Total général Actif | 335 790.00 | 200 283.00 | 135 507.00 | 335 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
230 Autres produits | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 460.00 | | | 154 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
242 Autres charges externes. | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 208.00 | | | 18 208.00 |