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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 454.00 | 19 137.00 | 4 317.00 | 23 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 057.00 | 53 240.00 | 30 817.00 | 84 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 756.00 | 144 680.00 | 136 076.00 | 280 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 984.00 | 217 057.00 | 182 928.00 | 399 984.00 |
BT Marchandises | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CF Disponibilités | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 423.00 | | 451 423.00 | 451 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 407.00 | 217 057.00 | 634 350.00 | 851 407.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DL TOTAL (I) | 288 192.00 | | | 288 192.00 |
DP Provisions pour risques | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 671.00 | | | 296 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 350.00 | | | 634 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 671.00 | | | 296 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 032.00 | 42 025.00 | | 175 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 392.00 | 3 744.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 640.00 | 38 280.00 | | 159 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 076.00 | 10 529.00 | 21 117.00 | 60 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 076.00 | 10 529.00 | 21 117.00 | 60 076.00 |
UG ‐ Financières | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 439.00 | 127 737.00 | 4 702.00 | 132 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 671.00 | 296 671.00 | | 296 671.00 |