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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 2 627.00 | 4 661.00 | 7 288.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 38 132.00 | 20 035.00 | 18 096.00 | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 491.00 | 38 646.00 | 33 845.00 | 72 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 081.00 | 61 308.00 | 249 772.00 | 311 081.00 |
BT Marchandises | 191 278.00 | 7 386.00 | 183 893.00 | 191 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BZ Autres créances | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
CF Disponibilités | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 621.00 | 7 386.00 | 532 235.00 | 539 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 701.00 | 68 694.00 | 782 008.00 | 850 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 292.00 | 28 446.00 | | -7 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 929.00 | -35 738.00 | | 77 929.00 |
DL TOTAL (I) | 98 137.00 | 20 208.00 | | 98 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 499.00 | 27 466.00 | | 37 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 036.00 | 361 254.00 | | 336 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 741.00 | 4 441.00 | | 61 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 271.00 | 143 348.00 | | 199 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | 61 328.00 | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 16 316.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 871.00 | 614 153.00 | | 683 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 008.00 | 634 360.00 | | 782 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 036.00 | 257 123.00 | | 516 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 860.00 | | 5 221.00 | 305 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 288.00 | | | 200 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | | 5 221.00 | 105 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 008.00 | 17 300.00 | | 44 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 1 822.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 203.00 | 15 479.00 | | 43 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 089.00 | 7 386.00 | 7 089.00 | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | 7 386.00 | 7 089.00 | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | 7 386.00 | 7 089.00 | 7 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 386.00 | 7 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 499.00 | 12 500.00 | | 37 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 474.00 | 33 115.00 | 28 360.00 | 61 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 271.00 | 199 271.00 | | 199 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VC Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 036.00 | 221 559.00 | 80 587.00 | 336 036.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 345.00 | 160 175.00 | 170.00 | 160 345.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 871.00 | 516 036.00 | 108 947.00 | 683 871.00 |