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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 857.00 | 39 393.00 | 8 464.00 | 47 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 857.00 | 39 393.00 | 8 464.00 | 47 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
072 Créances – Autres | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
084 Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
110 Total général Actif | 181 946.00 | 39 393.00 | 142 553.00 | 181 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 623.00 | 280 044.00 | | 273 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 123.00 | 280 044.00 | | 275 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 721.00 | 45 586.00 | | 46 721.00 |
242 Autres charges externes. | 79 489.00 | 71 865.00 | | 79 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 4 399.00 | | 1 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 715.00 | 47 079.00 | | 77 715.00 |
252 Charges sociales | 17 044.00 | 11 528.00 | | 17 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 498.00 | 15 952.00 | | 16 498.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9 550.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 334.00 | 205 960.00 | | 239 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 790.00 | 74 084.00 | | 35 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 507.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 964.00 | 1 523.00 | | 2 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 19 094.00 | | 8 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 545.00 | 52 960.00 | | 29 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |