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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
AP Constructions | 9 509.00 | 7 659.00 | 1 849.00 | 9 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 819.00 | 46 268.00 | 9 550.00 | 55 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 2 624.00 | 1 675.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 844.00 | 56 552.00 | 227 291.00 | 283 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 598.00 | 56 552.00 | 246 045.00 | 302 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 864.00 | 45 398.00 | | 48 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | 3 465.00 | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 84 252.00 | 70 864.00 | | 84 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 471.00 | 93 952.00 | | 57 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 478.00 | 67 210.00 | | 70 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 181.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 864.00 | 24 845.00 | | 21 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 793.00 | 197 188.00 | | 161 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 045.00 | 268 053.00 | | 246 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 501.00 | 242 299.00 | | 271 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 113.00 | 238 833.00 | | 258 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | 3 465.00 | | 13 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 445.00 | 10 106.00 | | 46 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | 10 106.00 | | 46 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 748.00 | 37 939.00 | 15 809.00 | 53 748.00 |
VI Groupe et associés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 793.00 | 145 983.00 | 15 809.00 | 161 793.00 |