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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 063.00 | 21 209.00 | 56 854.00 | 78 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 264.00 | 21 209.00 | 130 055.00 | 151 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
110 Total général Actif | 217 287.00 | 21 209.00 | 196 078.00 | 217 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 422.00 | | | 259 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
252 Charges sociales | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
294 Charges financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |