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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 390.00 | 1 740.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 260.00 | 67 282.00 | 3 978.00 | 71 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 675.00 | 410 993.00 | 570 682.00 | 981 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 174.00 | 478 665.00 | 690 509.00 | 1 169 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 315.00 | 478 665.00 | 829 651.00 | 1 308 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
DH Report à nouveau | -324 066.00 | | | -324 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 169.00 | -324 066.00 | | -65 169.00 |
DL TOTAL (I) | -236 359.00 | -171 189.00 | | -236 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 653.00 | 544 562.00 | | 426 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 261.00 | 366 670.00 | | 263 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 585.00 | 334 146.00 | | 290 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 511.00 | 41 839.00 | | 85 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 009.00 | 1 287 216.00 | | 1 066 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 651.00 | 1 116 026.00 | | 829 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 393.00 | 1 137 216.00 | | 940 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 601.00 | | 14 573.00 | 1 154 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 362.00 | | 14 573.00 | 1 038 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 714.00 | 109 957.00 | | 368 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 324.00 | 109 957.00 | | 368 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 585.00 | 290 585.00 | | 290 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 805.00 | 300 188.00 | 125 616.00 | 425 805.00 |
VI Groupe et associés | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 009.00 | 940 393.00 | 125 616.00 | 1 066 009.00 |