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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 158.00 | 642.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 47.00 | 2 148.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995.00 | 205.00 | 2 790.00 | 2 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 487.00 | | 203 487.00 | 203 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 481.00 | 205.00 | 206 276.00 | 206 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 221.00 | -4 266.00 | | -27 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 481.00 | -22 955.00 | | 72 481.00 |
DL TOTAL (I) | 51 260.00 | -21 221.00 | | 51 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 546.00 | 44 127.00 | | 30 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 3 113.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 326.00 | 720.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 109 409.00 | | 43 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 466.00 | 83 477.00 | | 58 466.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 21 552.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 016.00 | 262 398.00 | | 155 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 276.00 | 241 177.00 | | 206 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 610.00 | | 649 610.00 | 649 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 610.00 | | 649 610.00 | 649 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583.00 | 4 424.00 | | 15 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 4 424.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 128.00 | -4 424.00 | | -15 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 759.00 | 602 738.00 | | 654 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 278.00 | 625 693.00 | | 582 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 481.00 | -22 955.00 | | 72 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788.00 | | 2 995.00 | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | 2 995.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 297.00 | 316.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 297.00 | 316.00 | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |