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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 30 404.00 | 16 790.00 | 47 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 393.00 | 83 260.00 | 104 133.00 | 187 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 640.00 | | 900 640.00 | 900 640.00 |
BZ Autres créances | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
CF Disponibilités | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 713.00 | | 1 300 713.00 | 1 300 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 106.00 | 83 260.00 | 1 404 846.00 | 1 488 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
CU Autres participations | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 731.00 | 52 856.00 | 58 875.00 | 111 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 716.00 | 6 095.00 | | 197 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 107.00 | 191 621.00 | | 55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 274 823.00 | 219 716.00 | | 274 823.00 |
DN Avances conditionnées | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DO TOTAL (II) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 555.00 | 334 078.00 | | 312 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 41 478.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | 25 525.00 | | 87 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 629.00 | 236 740.00 | | 245 629.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 904.00 | 193 269.00 | | 408 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 622.00 | 831 122.00 | | 1 055 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 846.00 | 1 125 239.00 | | 1 404 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 252.00 | | 9 199.00 | 183 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 28 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 187 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 47 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | | 7 563.00 | 41 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 453.00 | | 1 636.00 | 30 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 574.00 | 47 836.00 | 150.00 | 35 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 612.00 | 37 244.00 | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 10 592.00 | 150.00 | 19 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 904.00 | 408 904.00 | | 408 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 900 640.00 | 900 640.00 | | 900 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 556.00 | 58 310.00 | 254 246.00 | 312 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 924.00 | 1 259 924.00 | | 1 259 924.00 |
VW T.V.A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 623.00 | 801 377.00 | 254 246.00 | 1 055 623.00 |