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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 316.00 | 3 085.00 | 1 231.00 | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 5 091.00 | 1 484.00 | 6 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 327.00 | 8 176.00 | 66 151.00 | 74 327.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 194.00 | 8 176.00 | 75 018.00 | 83 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 220.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177.00 | 2 307.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704.00 | 5 527.00 | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 27 223.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 968.00 | 33 540.00 | | 33 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 626.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | 2 043.00 | | 2 885.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 314.00 | 67 432.00 | | 62 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 018.00 | 72 959.00 | | 75 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 089.00 | 46 419.00 | | 47 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
FG Production vendue services | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 178.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 178.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -829.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 373.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 833.00 | 83 101.00 | | 76 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 656.00 | 80 794.00 | | 69 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177.00 | 2 307.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750.00 | 2 426.00 | | 5 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 222.00 | 863.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 1 563.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047.00 | 5 822.00 | 15 225.00 | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 47 089.00 | 15 225.00 | 62 314.00 |