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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 543.00 | 7 286.00 | 5 256.00 | 12 543.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 293.00 | 7 286.00 | 16 006.00 | 23 293.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
110 Total général Actif | 31 830.00 | 7 286.00 | 24 543.00 | 31 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 184.00 | | | 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |