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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 110 722.00 | 12 281 462.00 | 41 829 260.00 | 54 110 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 793 798.00 | | 793 798.00 | 793 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 103 668.00 | 12 281 462.00 | 42 822 206.00 | 55 103 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 974.00 | 36 882.00 | 530 092.00 | 566 974.00 |
BZ Autres créances | 2 271 956.00 | | 2 271 956.00 | 2 271 956.00 |
CF Disponibilités | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 769.00 | 36 882.00 | 3 131 887.00 | 3 168 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 272 437.00 | 12 318 344.00 | 45 954 093.00 | 58 272 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
DH Report à nouveau | -4 565 747.00 | 628.00 | | -4 565 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 781.00 | -4 566 375.00 | | -86 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 568.00 | 5 516 350.00 | | 5 429 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 088 426.00 | 31 069 083.00 | | 31 088 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 447.00 | 11 376.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 451.00 | 578 678.00 | | 2 095 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 079.00 | 795 700.00 | | 756 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 864.00 | 1 600 659.00 | | 514 864.00 |
EA Autres dettes | 5 494 386.00 | 6 944 557.00 | | 5 494 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 871.00 | 498 720.00 | | 566 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 524 525.00 | 41 498 773.00 | | 40 524 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 954 093.00 | 47 015 122.00 | | 45 954 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438 440.00 | 10 406 700.00 | | 9 438 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 903 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 903 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 922 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 185 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 185 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 288.00 | -148 313.00 | | -31 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 192.00 | 8 946 752.00 | | 10 922 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 008 973.00 | 13 513 127.00 | | 11 008 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 781.00 | -4 566 375.00 | | -86 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 826 686.00 | | 838 362.00 | 53 826 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 620.00 | | 55 103 668.00 | 438 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 788.00 | | 54 904 520.00 | 476 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -38 167.00 | | 199 148.00 | -38 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 785 090.00 | | 642 642.00 | 53 785 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 596.00 | | 195 719.00 | 41 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 155.00 | 2 435 307.00 | | 5 661 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 143.00 | 2 435 319.00 | | 5 661 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | -12.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 185 000.00 | | | 4 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 155.00 | 12 210.00 | 9 483.00 | 34 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219 155.00 | 12 210.00 | 9 483.00 | 4 219 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219 155.00 | 12 210.00 | 9 483.00 | 4 219 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 210.00 | 9 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 088 426.00 | 88 426.00 | 3 500 000.00 | 31 088 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 451.00 | 2 095 451.00 | | 2 095 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 864.00 | 514 864.00 | | 514 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293 783.00 | 4 293 783.00 | | 4 293 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 871.00 | 489 233.00 | 21 667.00 | 566 871.00 |
UX Autres créances clients | 516 937.00 | 516 937.00 | | 516 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VB T. V. A. | 1 153 038.00 | 1 153 038.00 | | 1 153 038.00 |
VC Groupe et associés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 604.00 | 1 200 604.00 | | 1 200 604.00 |
VP Divers | 702 976.00 | 702 976.00 | | 702 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 980.00 | 654 980.00 | | 654 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 654.00 | 384 654.00 | | 384 654.00 |
VW T.V.A. | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 516 078.00 | 9 438 440.00 | 3 521 667.00 | 40 516 078.00 |