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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 756.00 | | 1 457 756.00 | 1 457 756.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 876.00 | | 1 506 876.00 | 1 506 876.00 |
CU Autres participations | 1 457 756.00 | | 1 457 756.00 | 1 457 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
DH Report à nouveau | -12 634.00 | | | -12 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
DK Provisions réglementées | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 445 990.00 | | | 445 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 672.00 | | | 1 038 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 886.00 | | | 1 060 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 876.00 | | | 1 506 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 576.00 | | | -8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 145.00 | | | -15 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 672.00 | 89 904.00 | 457 462.00 | 1 038 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 805.00 | | | 1 122 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
VP Divers | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 886.00 | 112 118.00 | 457 462.00 | 1 060 886.00 |