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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 292.00 | | 244 292.00 | 244 292.00 |
CU Autres participations | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 664.00 | 5 987.00 | | 8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425.00 | 2 676.00 | | 6 425.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 857.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 17 094.00 | 10 621.00 | | 17 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 100.00 | 222 000.00 | | 224 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 2 488.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 472.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 197.00 | 224 960.00 | | 227 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 292.00 | 235 580.00 | | 244 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 397.00 | 7 760.00 | | 12 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 181.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 181.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -181.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 472.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975.00 | 8 224.00 | | 11 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550.00 | 5 548.00 | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 425.00 | 2 676.00 | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857.00 | 49.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 49.00 | | 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 100.00 | 9 300.00 | 4 800.00 | 224 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 197.00 | 12 397.00 | 4 800.00 | 227 197.00 |