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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 258.00 | 565.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 823.00 | 1 258.00 | 565.00 | 1 823.00 |
060 Stock marchandises | 373 963.00 | | 373 963.00 | 373 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
072 Créances – Autres | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
084 Disponibilités | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 232.00 | | 506 232.00 | 506 232.00 |
110 Total général Actif | 508 055.00 | 1 258.00 | 506 797.00 | 508 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 311.00 | |
AP Constructions | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920.00 | 1 774.00 | 6 146.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 041.00 | 2 317.00 | 82 724.00 | 85 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 786.00 | 5 914.00 | 88 872.00 | 94 786.00 |
BT Marchandises | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
BZ Autres créances | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CF Disponibilités | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 564.00 | | 511 564.00 | 511 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 350.00 | 5 914.00 | 600 435.00 | 606 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
DH Report à nouveau | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 808.00 | 64 569.00 | | 31 808.00 |
DL TOTAL (I) | 338 683.00 | 306 875.00 | | 338 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 045.00 | 100 000.00 | | 100 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 8 902.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 926.00 | 93 351.00 | | 77 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 301.00 | 107 762.00 | | 76 301.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 752.00 | 310 014.00 | | 261 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 435.00 | 616 889.00 | | 600 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 018.00 | 310 014.00 | | 170 018.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134.00 | | 79 652.00 | 25 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 94 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | 69 650.00 | 25 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 4 101.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 4 101.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 045.00 | 8 310.00 | 91 734.00 | 100 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VW T.V.A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 752.00 | 170 018.00 | 91 734.00 | 261 752.00 |