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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 518.00 | 607.00 | 911.00 | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 392.00 | 3 267.00 | 17 125.00 | 20 392.00 |
AX Avances et acomptes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 794.00 | 4 324.00 | 22 470.00 | 26 794.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 590.00 | 4 324.00 | 57 266.00 | 61 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 226.00 | | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 476.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312.00 | 2 976.00 | | 7 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 15 120.00 | | 14 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 11 062.00 | | 16 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 1 979.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 953.00 | 28 161.00 | | 49 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266.00 | 31 137.00 | | 57 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 215.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 243.00 | 111 869.00 | | 145 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 907.00 | 111 393.00 | | 140 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | 476.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 2 825.00 | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 304.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 2 522.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 866.00 | | | -17 866.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 196.00 | 10 496.00 | 2 700.00 | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 953.00 | 32 088.00 | | 49 953.00 |