| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 685.00 | 1 471.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 989.00 | 685.00 | 484 305.00 | 484 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 716.00 | 685.00 | 500 031.00 | 500 716.00 |
CU Autres participations | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
DK Provisions réglementées | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 657.00 | | | 449 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 031.00 | | | 500 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 688.00 | 3.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 628.00 | 37 978.00 | 157 062.00 | 235 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 667.00 | 14 952.00 | 6 715.00 | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 657.00 | 252 007.00 | 157 062.00 | 449 657.00 |