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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 235.00 | 27 999.00 | 73 236.00 | 101 235.00 |
AN Terrains | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
AP Constructions | 2 311 704.00 | 398 440.00 | 1 913 264.00 | 2 311 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 439.00 | 426 439.00 | 2 450 000.00 | 2 876 439.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 199.00 | 426 439.00 | 2 538 760.00 | 2 965 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 365 204.00 | | | 1 365 204.00 |
DH Report à nouveau | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 225.00 | | | -19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 857.00 | | | 1 375 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 838.00 | | | 855 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EA Autres dettes | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 904.00 | | | 1 162 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 760.00 | | | 2 538 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 687.00 | | | 342 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 225.00 | | | -19 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 235.00 | 1 365 204.00 | | 1 511 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 000.00 | 1 365 204.00 | | 1 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 877.00 | 78 562.00 | | 347 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 937.00 | 5 062.00 | | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 940.00 | 73 500.00 | | 324 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 838.00 | 79 388.00 | 411 948.00 | 855 838.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 904.00 | 342 687.00 | 455 715.00 | 1 162 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |