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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 33 423.00 | 28 936.00 | 62 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 054.00 | 33 423.00 | 92 630.00 | 126 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 466.00 | | 145 466.00 | 145 466.00 |
110 Total général Actif | 271 520.00 | 33 423.00 | 238 097.00 | 271 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 047.00 | | | 216 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
252 Charges sociales | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 448.00 | | | 27 448.00 |