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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 586.00 | 27 364.00 | 15 222.00 | 42 586.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 144.00 | 31 072.00 | 18 072.00 | 49 144.00 |
060 Stock marchandises | 175 029.00 | | 175 029.00 | 175 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
110 Total général Actif | 249 947.00 | 31 072.00 | 218 874.00 | 249 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 892.00 | 237 148.00 | | 234 892.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 011.00 | 243 375.00 | | 270 011.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 586.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 910.00 | 483 108.00 | | 504 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 764.00 | 176 720.00 | | 260 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114 864.00 | -16 249.00 | | -114 864.00 |
242 Autres charges externes. | 148 361.00 | 115 897.00 | | 148 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 7 862.00 | | 9 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 436.00 | 119 130.00 | | 128 436.00 |
252 Charges sociales | 40 280.00 | 38 874.00 | | 40 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 10 614.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 717.00 | 452 873.00 | | 475 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 193.00 | 30 235.00 | | 29 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 007.00 | 960.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57 613.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 6 710.00 | | 5 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 056.00 | 34 952.00 | | 23 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |