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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 1 390.00 | 6 056.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 434.00 | 29 563.00 | 61 870.00 | 91 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 681.00 | 30 954.00 | 69 726.00 | 100 681.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 005.00 | 30 954.00 | 173 051.00 | 204 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
DL TOTAL (I) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 98 881.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 814.00 | 19 000.00 | 61 814.00 | 80 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 341.00 | 61 527.00 | 61 814.00 | 123 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
ST Autres comptes | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |