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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316.00 | 3 327.00 | 2 989.00 | 6 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718.00 | 4 879.00 | 3 839.00 | 8 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 490.00 | 442.00 | 70 048.00 | 70 490.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 046.00 | 442.00 | 119 604.00 | 120 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 764.00 | 5 321.00 | 123 443.00 | 128 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 838.00 | -7 286.00 | | -5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | 1 448.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122.00 | -3 638.00 | | 6 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 185.00 | 19 223.00 | | 12 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 79.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 48 891.00 | | 69 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | 27 703.00 | | 17 826.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 322.00 | 95 896.00 | | 117 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 443.00 | 92 258.00 | | 123 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 944.00 | 78 612.00 | | 114 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 723.00 | | 427 723.00 | 427 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 723.00 | | 427 723.00 | 427 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 690.00 | 316.00 | | 14 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 827.00 | 316.00 | | 14 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | -316.00 | | -9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 742.00 | 282 973.00 | | 434 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 982.00 | 281 526.00 | | 424 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | 1 448.00 | | 9 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 8 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 7 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 411.00 | 1 331.00 | 14 863.00 | 18 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | 1 331.00 | 14 863.00 | 17 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 951.00 | 7 573.00 | 2 378.00 | 9 951.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 322.00 | 114 944.00 | 2 378.00 | 117 322.00 |