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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 873.00 | 52.00 | 821.00 | 873.00 |
040 Immobilisations financières | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 538.00 | 52.00 | 40 486.00 | 40 538.00 |
060 Stock marchandises | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
110 Total général Actif | 197 683.00 | 52.00 | 197 631.00 | 197 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 683.00 | | | 317 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
242 Autres charges externes. | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | | | 52.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 122.00 | | | 314 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |