| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CF Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 500.00 | 41 698.00 | | 60 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 877.00 | 18 801.00 | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 80 477.00 | 61 600.00 | | 80 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 034.00 | 65 018.00 | | 49 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 1 477.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 651.00 | 69 295.00 | | 53 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 129.00 | 130 896.00 | | 134 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 651.00 | 20 261.00 | | 53 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122.00 | 1 198.00 | | 1 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 877.00 | 18 801.00 | | 18 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 034.00 | 16 163.00 | 32 871.00 | 49 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 651.00 | 20 780.00 | 32 871.00 | 53 651.00 |