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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 385.00 | 34 995.00 | 19 389.00 | 54 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 903.00 | 77 589.00 | 154 314.00 | 231 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 518.00 | 112 584.00 | 174 934.00 | 287 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BP En cours de production de services | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
BZ Autres créances | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CF Disponibilités | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 808.00 | | 375 808.00 | 375 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 325.00 | 112 584.00 | 550 741.00 | 663 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 150.00 | 140 471.00 | | 214 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 73 679.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 248 355.00 | 219 650.00 | | 248 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 997.00 | 46 917.00 | | 69 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 610.00 | 181 188.00 | | 144 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | 51 394.00 | | 45 382.00 |
EA Autres dettes | 42 397.00 | 23 962.00 | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 386.00 | 303 461.00 | | 302 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 741.00 | 523 111.00 | | 550 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 767.00 | | 66 750.00 | 220 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 219.00 | | 66 068.00 | 220 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 683.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 784.00 | 34 800.00 | | 77 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 784.00 | 34 800.00 | | 77 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UX Autres créances clients | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 997.00 | 22 042.00 | 47 955.00 | 69 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 386.00 | 254 431.00 | 47 955.00 | 302 386.00 |