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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 550.00 | | 320 550.00 | 320 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 300 606.00 | | 1 300 606.00 | 1 300 606.00 |
CF Disponibilités | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 559.00 | | 1 536 559.00 | 1 536 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 109.00 | | 1 857 109.00 | 1 857 109.00 |
CU Autres participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 836.00 | 1 001 456.00 | | 1 358 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 957.00 | 357 380.00 | | 317 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 794.00 | 1 369 836.00 | | 1 687 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 713.00 | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 2 928.00 | | 89 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 316.00 | 3 641.00 | | 169 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 109.00 | 1 373 477.00 | | 1 857 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 782.00 | 389 753.00 | | 606 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 824.00 | 32 373.00 | | 288 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 957.00 | 357 380.00 | | 317 957.00 |