| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 161.00 | 5 726.00 | 203 435.00 | 209 161.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 633.00 | 5 726.00 | 211 907.00 | 217 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | 336.00 | | 678.00 |
DG Autres réserves | 1 404.00 | 1 373.00 | | 1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 479.00 | 6 833.00 | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 88 561.00 | 84 542.00 | | 88 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 259.00 | 87 256.00 | | 74 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 936.00 | 35 216.00 | | 43 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 8.00 | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 346.00 | 122 481.00 | | 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 907.00 | 207 023.00 | | 211 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 387.00 | 54 636.00 | | 60 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 162.00 | -1 213.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 480.00 | 13 722.00 | | 16 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001.00 | 6 889.00 | | 6 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 479.00 | 6 833.00 | | 10 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 161.00 | | | 209 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 435.00 | | | 203 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 589.00 | | 5 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | 298.00 | | 3 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 292.00 | | 1 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 259.00 | 11 300.00 | 48 045.00 | 74 259.00 |
VI Groupe et associés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 346.00 | 60 387.00 | 48 045.00 | 123 346.00 |