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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 1 742.00 | 2 475.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 3 887.00 | 1 070.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 175.00 | 5 630.00 | 3 545.00 | 9 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | 4 271.00 | 1 468.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 027.00 | 3 807.00 | 8 220.00 | 12 027.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 849.00 | 8 078.00 | 53 770.00 | 61 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 023.00 | 13 708.00 | 57 315.00 | 71 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 334.00 | | | -17 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 703.00 | 1.00 | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 190.00 | 1.00 | | 53 190.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 310.00 | |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 267.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -267.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242.00 | 1 242.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 677.00 | 177 385.00 | | 139 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 011.00 | 163 381.00 | | 157 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 334.00 | 14 004.00 | | -17 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 961.00 | 583.00 | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 961.00 | 583.00 | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 12 367.00 | 2 191.00 | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487.00 | 18 296.00 | 2 191.00 | 20 487.00 |