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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 936.00 | 23 417.00 | 519.00 | 23 936.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 836.00 | 27 827.00 | 171 009.00 | 198 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
110 Total général Actif | 222 488.00 | 27 827.00 | 194 661.00 | 222 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
242 Autres charges externes. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 652.00 | | | 1 652.00 |