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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 349.00 | 12 097.00 | 14 252.00 | 26 349.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 469.00 | 13 087.00 | 14 382.00 | 27 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
110 Total général Actif | 147 582.00 | 13 087.00 | 134 494.00 | 147 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 437.00 | 12 823.00 | | 25 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 713.00 | 91 260.00 | | 148 713.00 |
222 Production stockée | 16 356.00 | 28 478.00 | | 16 356.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 3.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 941.00 | 132 564.00 | | 190 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 066.00 | 8 456.00 | | 17 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 200.00 | 46 547.00 | | 70 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 375.00 | -1 718.00 | | -8 375.00 |
242 Autres charges externes. | 21 216.00 | 18 780.00 | | 21 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -177.00 | | | -177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 1 875.00 | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 826.00 | 16 288.00 | | 31 826.00 |
252 Charges sociales | 11 265.00 | 6 004.00 | | 11 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | 5 379.00 | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 58.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 451.00 | 101 669.00 | | 154 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 490.00 | 30 894.00 | | 36 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 159.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 116.00 | 31 135.00 | | 37 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |