| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 809.00 | | 627 809.00 | 627 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 397.00 | 7 748.00 | 1 649.00 | 9 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 60 267.00 | 23 614.00 | 83 880.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 387.00 | 1 357.00 | 29 030.00 | 30 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 274.00 | 69 372.00 | 688 902.00 | 758 274.00 |
BT Marchandises | 95 408.00 | 5 040.00 | 90 368.00 | 95 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 468.00 | 5 040.00 | 208 428.00 | 213 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 742.00 | 74 412.00 | 897 330.00 | 971 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 031.00 | 139 954.00 | | 189 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 027.00 | 49 077.00 | | 89 027.00 |
DL TOTAL (I) | 279 158.00 | 190 131.00 | | 279 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 652.00 | 463 458.00 | | 403 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 241.00 | 129 000.00 | | 101 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 347.00 | 74 304.00 | | 66 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 864.00 | 33 102.00 | | 42 864.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 172.00 | 699 863.00 | | 618 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 330.00 | 889 994.00 | | 897 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 832.00 | | 28 442.00 | 729 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | | | 627 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | | 8 842.00 | 91 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 19 600.00 | 10 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 10 431.00 | | 57 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 584.00 | 10 431.00 | | 57 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 652.00 | 60 406.00 | 247 754.00 | 403 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 270.00 | 32 883.00 | 30 387.00 | 63 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 172.00 | 274 925.00 | 247 754.00 | 618 172.00 |