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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 974.00 | 22 404.00 | 5 570.00 | 27 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 974.00 | 22 404.00 | 5 570.00 | 27 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BZ Autres créances | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 610.00 | 22 404.00 | 171 206.00 | 193 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 981.00 | -219 309.00 | | -234 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 765.00 | -15 671.00 | | -167 765.00 |
DL TOTAL (I) | -399 746.00 | -231 981.00 | | -399 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 391.00 | 123 824.00 | | 164 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 360.00 | 289 944.00 | | 352 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 339.00 | 51 773.00 | | 53 339.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 297.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 952.00 | 465 840.00 | | 570 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 206.00 | 233 859.00 | | 171 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 952.00 | 465 840.00 | | 570 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 436.00 | 358 863.00 | | 395 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 201.00 | 374 534.00 | | 563 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 765.00 | -15 671.00 | | -167 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | 4 793.00 | 22 404.00 | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 4 793.00 | 22 404.00 | 17 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 952.00 | 570 952.00 | | 570 952.00 |