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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 11 100.00 | 8 928.00 | 20 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 147.00 | 11 100.00 | 16 047.00 | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 630.00 | | 383 630.00 | 383 630.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 656 099.00 | | 656 099.00 | 656 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 794.00 | | 1 087 794.00 | 1 087 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 941.00 | 11 100.00 | 1 103 841.00 | 1 114 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 327.00 | 392 326.00 | | 392 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 477.00 | 383 989.00 | | 332 477.00 |
DL TOTAL (I) | 740 584.00 | 792 095.00 | | 740 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 62 074.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 680.00 | 348 596.00 | | 265 680.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 3 408.00 | | 4 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 075.00 | 11 479.00 | | 69 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 256.00 | 425 556.00 | | 363 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 841.00 | 1 217 651.00 | | 1 103 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 256.00 | 425 556.00 | | 363 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 802.00 | 5 293.00 | | 23 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 119.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 947.00 | 27 147.00 | | 1 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 20 028.00 | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 782.00 | 5 193.00 | | 16 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | 100.00 | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 4 497.00 | 1 947.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 4 497.00 | 1 947.00 | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 383 630.00 | 383 630.00 | | 383 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 814.00 | 431 695.00 | 7 119.00 | 438 814.00 |
VW T.V.A. | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 256.00 | 363 256.00 | | 363 256.00 |