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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 359.00 | | 1 710 359.00 | 1 710 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 829.00 | 26 852.00 | 40 977.00 | 67 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 111.00 | 34 875.00 | 1 831 236.00 | 1 866 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 067.00 | | 1 387 067.00 | 1 387 067.00 |
BZ Autres créances | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
CF Disponibilités | 587 760.00 | | 587 760.00 | 587 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 346.00 | | 2 102 346.00 | 2 102 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 457.00 | 34 875.00 | 3 933 582.00 | 3 968 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 727.00 | 49 249.00 | | 50 727.00 |
DG Autres réserves | 263 815.00 | 235 732.00 | | 263 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 023.00 | 29 562.00 | | 301 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 565.00 | 2 324 542.00 | | 2 625 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032.00 | 19 381.00 | | 52 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 400.00 | 5 393.00 | | 43 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 359.00 | 621 978.00 | | 492 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 007.00 | 141 310.00 | | 385 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 836.00 | 214 825.00 | | 315 836.00 |
EA Autres dettes | 19 384.00 | 52 876.00 | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 017.00 | 1 055 763.00 | | 1 308 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 582.00 | 3 380 305.00 | | 3 933 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 658.00 | 433 785.00 | | 815 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 032.00 | 19 381.00 | | 52 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 951 024.00 | 2 951 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 951 023.00 | 2 951 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 411.00 | 97.00 | | 89 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 411.00 | 10 978.00 | | -89 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 752.00 | 14 506.00 | | 113 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 526.00 | 795 747.00 | | 2 962 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 503.00 | 766 185.00 | | 2 661 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 023.00 | 29 562.00 | | 301 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 941.00 | | 65 639.00 | 2 023 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 130.00 | 79 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 468.00 | 1 866 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 338.00 | 67 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 382.00 | | | 1 718 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 217.00 | | 39 950.00 | 230 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 341.00 | | 25 689.00 | 75 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 743.00 | 105 470.00 | 202 338.00 | 131 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 720.00 | 105 470.00 | 202 338.00 | 123 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 007.00 | 385 007.00 | | 385 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 836.00 | 315 836.00 | | 315 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 900.00 | 55 000.00 | 24 900.00 | 79 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 067.00 | 1 387 067.00 | | 1 387 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 486.00 | 1 569 586.00 | 24 900.00 | 1 594 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 658.00 | 815 658.00 | | 815 658.00 |