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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 804.00 | 5 007.00 | 22 797.00 | 27 804.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 27 852.00 | 5 148.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 21 145.00 | 2 606.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 555.00 | 54 004.00 | 380 551.00 | 434 555.00 |
BT Marchandises | 89 736.00 | 13 460.00 | 76 276.00 | 89 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 529.00 | 8 855.00 | 366 674.00 | 375 529.00 |
BZ Autres créances | 193 684.00 | | 193 684.00 | 193 684.00 |
CF Disponibilités | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 773.00 | 22 315.00 | 1 372 457.00 | 1 394 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 328.00 | 76 320.00 | 1 753 008.00 | 1 829 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 110.00 | 316 110.00 | | 316 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
DG Autres réserves | 40 905.00 | 298 844.00 | | 40 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 107.00 | 242 060.00 | | 72 107.00 |
DL TOTAL (I) | 460 733.00 | 888 626.00 | | 460 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 088.00 | 238 512.00 | | 189 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 531.00 | 39 535.00 | | 456 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 764.00 | 542 690.00 | | 591 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 761.00 | 41 151.00 | | 18 761.00 |
EA Autres dettes | 36 131.00 | 38 773.00 | | 36 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 276.00 | 900 662.00 | | 1 292 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 008.00 | 1 789 287.00 | | 1 753 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 595.00 | | | 1 154 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 333.00 | | 23 222.00 | 411 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 582.00 | | 23 222.00 | 354 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 643.00 | 10 361.00 | | 43 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 1 411.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 8 950.00 | | 40 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 855.00 | 13 460.00 | | 8 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 855.00 | 13 460.00 | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 764.00 | 591 764.00 | | 591 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
UX Autres créances clients | 365 847.00 | 365 847.00 | | 365 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 909.00 | 50 228.00 | 137 681.00 | 187 909.00 |
VI Groupe et associés | 456 531.00 | 456 531.00 | | 456 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 352.00 | 575 670.00 | 9 682.00 | 585 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 276.00 | 1 154 595.00 | 137 681.00 | 1 292 276.00 |