| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789.00 | 5 551.00 | 7 238.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 949.00 | 6 511.00 | 10 438.00 | 16 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
CF Disponibilités | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 921.00 | 6 511.00 | 137 411.00 | 143 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 611.00 | | | -45 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 226.00 | | 448 226.00 | 448 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 226.00 | | 448 226.00 | 448 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 44 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 749.00 | | | 451 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 209.00 | | | 413 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 680.00 | | 2 269.00 | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | | 2 269.00 | 10 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 3 572.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 272.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 3 300.00 | | 2 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 596.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 945.00 | 100 745.00 | 3 200.00 | 103 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
ST Autres comptes | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 639.00 | | | 363 639.00 |