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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 1 014.00 | 325.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 2 648.00 | 1 377.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 834.00 | 3 662.00 | 1 684 172.00 | 1 687 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
BZ Autres créances | 661 222.00 | | 661 222.00 | 661 222.00 |
CF Disponibilités | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 323.00 | | 1 041 323.00 | 1 041 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 156.00 | 3 662.00 | 2 725 494.00 | 2 729 156.00 |
CU Autres participations | 1 682 470.00 | | 1 682 470.00 | 1 682 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 470.00 | 1 682 470.00 | | 1 682 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 851.00 | -6 989.00 | | -1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | 5 138.00 | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 351.00 | 1 680 619.00 | | 1 688 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 912.00 | 895.00 | | 402 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 588.00 | 56 310.00 | | 206 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 20 497.00 | | 26 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 357.00 | 197 320.00 | | 401 357.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 143.00 | 276 975.00 | | 1 037 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 494.00 | 1 957 594.00 | | 2 725 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 906.00 | 276 975.00 | | 734 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 092.00 | | 1 248 092.00 | 1 248 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 092.00 | | 1 248 092.00 | 1 248 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 8.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 8.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -8.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 512.00 | 217 406.00 | | 1 251 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 780.00 | 212 268.00 | | 1 243 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 732.00 | 5 138.00 | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 834.00 | | | 1 687 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 470.00 | | | 1 682 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 1 331.00 | | 2 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | 268.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 063.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
UX Autres créances clients | 284 085.00 | 284 085.00 | | 284 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 654 799.00 | 654 799.00 | | 654 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 97 763.00 | 302 237.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 588.00 | 206 588.00 | | 206 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 021.00 | 959 021.00 | | 959 021.00 |
VW T.V.A. | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 143.00 | 734 906.00 | 302 237.00 | 1 037 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 791.00 | 3 214.00 | | 25 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | 15 606.00 | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 46 371.00 | 8 006.00 | | 46 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 667.00 | 1 264.00 | | 7 667.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 188.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 489.00 | 3 402.00 | | 26 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 768.00 | | | 292 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838.00 | 468.00 | | 5 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 381.00 | 26 522.00 | | 65 381.00 |