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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 975.00 | 29 147.00 | 828.00 | 29 975.00 |
AH Fonds commercial | 271 683.00 | | 271 683.00 | 271 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 768.00 | 6 070.00 | 115 698.00 | 121 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 213.00 | 35 217.00 | 929 996.00 | 965 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 992.00 | 36 207.00 | 1 029 785.00 | 1 065 992.00 |
BZ Autres créances | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
CF Disponibilités | 663 527.00 | | 663 527.00 | 663 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 529.00 | 36 207.00 | 1 958 322.00 | 1 994 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 742.00 | 71 424.00 | 2 888 318.00 | 2 959 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 732.00 | 108 860.00 | | 117 732.00 |
DH Report à nouveau | -609 598.00 | -621 210.00 | | -609 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 505.00 | 11 612.00 | | 624 505.00 |
DL TOTAL (I) | 132 638.00 | -500 738.00 | | 132 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 308 155.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 848.00 | 687 683.00 | | 703 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 341.00 | 362 587.00 | | 625 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 889.00 | 211 435.00 | | 270 889.00 |
EA Autres dettes | 21 004.00 | 8 218.00 | | 21 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 597.00 | 516 490.00 | | 834 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 680.00 | 2 094 569.00 | | 2 755 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 318.00 | 1 593 830.00 | | 2 888 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 519.00 | 1 794 569.00 | | 2 507 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 097.00 | | 655 324.00 | 311 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 965 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 121 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 658.00 | | 21 149.00 | 301 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | | 116 513.00 | 6 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 517 663.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 8 532.00 | 36.00 | 26 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 163.00 | 5 984.00 | | 23 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 2 549.00 | 36.00 | 3 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 465.00 | 24 020.00 | 13 278.00 | 25 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 465.00 | 24 020.00 | 13 278.00 | 25 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 465.00 | 24 020.00 | 13 278.00 | 25 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 020.00 | 13 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 341.00 | 625 341.00 | | 625 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 597.00 | 834 597.00 | | 834 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 214.00 | 1 022 214.00 | | 1 022 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VB T. V. A. | 125 261.00 | 125 261.00 | | 125 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 51 840.00 | 222 240.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 703 848.00 | 703 848.00 | | 703 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 641.00 | 1 431 641.00 | | 1 431 641.00 |
VW T.V.A. | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 680.00 | 2 507 519.00 | 222 240.00 | 2 755 680.00 |