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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 38 417.00 | 30 124.00 | 8 293.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 323.00 | 106 139.00 | 3 184.00 | 109 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 432.00 | 16 305.00 | 126.00 | 16 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 632.00 | 154 149.00 | 72 483.00 | 226 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 762.00 | | 169 762.00 | 169 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 393.00 | 154 149.00 | 242 245.00 | 396 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | | 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 047.00 | -3 536.00 | | -5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 42 407.00 | 47 454.00 | | 42 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 405.00 | 141 257.00 | | 110 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 197.00 | 47 765.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 15 919.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | 22 330.00 | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 838.00 | 227 271.00 | | 199 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 245.00 | 274 725.00 | | 242 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 046.00 | 113 586.00 | | 133 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 556.00 | | 266 556.00 | 266 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 556.00 | | 266 556.00 | 266 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | 2 113.00 | | 5 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | 215.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 472.00 | 199 575.00 | | 278 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 519.00 | 203 110.00 | | 283 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 047.00 | -3 536.00 | | -5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 799.00 | | 832.00 | 225 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 339.00 | | 832.00 | 163 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 069.00 | 7 080.00 | | 147 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | 7 080.00 | | 145 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 406.00 | 43 613.00 | 66 793.00 | 110 406.00 |
VI Groupe et associés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 839.00 | 133 046.00 | 66 793.00 | 199 839.00 |