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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 178.00 | 5 020.00 | 12 158.00 | 17 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 373.00 | 48 403.00 | 173 970.00 | 222 373.00 |
040 Immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 619.00 | 53 423.00 | 388 196.00 | 441 619.00 |
060 Stock marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
084 Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
110 Total général Actif | 513 479.00 | 53 423.00 | 460 055.00 | 513 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 388.00 | | | 456 388.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 423.00 | | | 456 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
242 Autres charges externes. | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
252 Charges sociales | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 105.00 | | | 400 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
294 Charges financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 954.00 | | | 421 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |