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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | -6 584.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 107 180.00 | 101 416.00 | | 107 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 5 034.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 194.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 6 319.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 834.00 | 177 547.00 | | 174 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 014.00 | 278 962.00 | | 282 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 179.00 | 34 500.00 | | 115 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 414.00 | 41 084.00 | | 109 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | -6 584.00 | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 000.00 | 46 000.00 | | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 45 000.00 | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |