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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 1 876.00 | 3 256.00 | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 5 916.00 | 20 482.00 | 26 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 522.00 | 7 792.00 | 29 730.00 | 37 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
BZ Autres créances | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 367.00 | | 293 367.00 | 293 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 889.00 | 7 792.00 | 323 097.00 | 330 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
DH Report à nouveau | -2 418.00 | -15 712.00 | | -2 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 862.00 | 13 294.00 | | 33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 68 750.00 | 34 887.00 | | 68 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 356.00 | 60 872.00 | | 81 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 26 646.00 | | 51 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 994.00 | 85 226.00 | | 120 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 347.00 | 172 794.00 | | 254 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 097.00 | 207 681.00 | | 323 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 274.00 | 115 688.00 | | 195 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 089.00 | | 877 089.00 | 877 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 089.00 | | 877 089.00 | 877 089.00 |
FM Production stockée | | | 24 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | 2 703.00 | | 6 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 3 750.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 4 043.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -176.00 | 2 692.00 | | -176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 908.00 | 3 118.00 | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 5 810.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 767.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 018.00 | 473 036.00 | | 923 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 156.00 | 459 742.00 | | 889 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 862.00 | 13 294.00 | | 33 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 954.00 | | 17 835.00 | 26 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 37 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 31 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | | 17 335.00 | 21 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 500.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 4 734.00 | 1 359.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 4 734.00 | 1 359.00 | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 533.00 | 19 459.00 | 50 000.00 | 78 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 477.00 | 252 677.00 | 5 800.00 | 258 477.00 |
VW T.V.A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 347.00 | 195 274.00 | 50 000.00 | 254 347.00 |