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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 762.00 | 26 726.00 | 43 036.00 | 69 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 54 654.00 | 32 213.00 | 86 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 280.00 | 81 715.00 | 77 565.00 | 159 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 424.00 | | 230 424.00 | 230 424.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 883.00 | | 428 883.00 | 428 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 163.00 | 81 715.00 | 506 448.00 | 588 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
DH Report à nouveau | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 516.00 | -17 705.00 | | 91 516.00 |
DL TOTAL (I) | 151 275.00 | 59 759.00 | | 151 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 497.00 | 119 483.00 | | 93 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 4 978.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 43 623.00 | | 82 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 553.00 | 69 713.00 | | 178 553.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 10.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 173.00 | 237 807.00 | | 355 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 448.00 | 297 566.00 | | 506 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 237.00 | | 24 920.00 | 140 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 159 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 156 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 867.00 | | 24 920.00 | 136 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 333.00 | 20 475.00 | 2 093.00 | 63 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 999.00 | 20 475.00 | 2 093.00 | 62 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 424.00 | 230 424.00 | | 230 424.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 443.00 | 24 699.00 | 68 744.00 | 93 443.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 288.00 | 239 088.00 | 2 200.00 | 241 288.00 |
VW T.V.A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 173.00 | 286 429.00 | 68 744.00 | 355 173.00 |