| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
AP Constructions | 245 040.00 | 39 967.00 | 205 073.00 | 245 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 2 934.00 | 3 162.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 393.00 | 20 802.00 | 11 591.00 | 32 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 082.00 | 63 703.00 | 252 379.00 | 316 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119.00 | 2 191.00 | 9 927.00 | 12 119.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 578.00 | 2 191.00 | 46 387.00 | 48 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 660.00 | 65 894.00 | 298 766.00 | 364 660.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 422.00 | 46 508.00 | | 57 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | 10 913.00 | | 8 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 068.00 | 95 660.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 163 709.00 | 158 582.00 | | 163 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 495.00 | 111 179.00 | | 95 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | 19 334.00 | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 6 808.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 16 292.00 | | 15 947.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 122.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 057.00 | 153 735.00 | | 135 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 766.00 | 312 316.00 | | 298 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 182.00 | | 12 900.00 | 303 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 131.00 | | 3 000.00 | 303 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 9 900.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | 16 829.00 | | 46 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | 16 829.00 | | 46 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 309.00 | 16 839.00 | 52 221.00 | 96 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 906.00 | 56 436.00 | 52 221.00 | 135 906.00 |