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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 4 857.00 | 4 643.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 733.00 | 20 242.00 | 21 491.00 | 41 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 320.00 | 25 100.00 | 26 220.00 | 51 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 415.00 | 25 100.00 | 276 315.00 | 301 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 248.00 | 21 824.00 | | 34 248.00 |
DH Report à nouveau | 10 767.00 | 12 424.00 | | 10 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 043.00 | 10 767.00 | | 23 043.00 |
DL TOTAL (I) | 79 057.00 | 56 014.00 | | 79 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 4 994.00 | | 23 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 050.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 281.00 | 49 172.00 | | 42 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 720.00 | 87 585.00 | | 108 720.00 |
EA Autres dettes | 21 664.00 | 11 910.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 258.00 | 154 711.00 | | 197 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 315.00 | 210 725.00 | | 276 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 338.00 | | 703 338.00 | 703 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 338.00 | | 703 338.00 | 703 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 443.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 443.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -439.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 1 949.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 618.00 | 459 681.00 | | 709 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 575.00 | 448 914.00 | | 686 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 043.00 | 10 767.00 | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 836.00 | | 15 484.00 | 35 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 249.00 | | 15 484.00 | 26 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 8 963.00 | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | 8 963.00 | | 11 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 958.00 | 195 958.00 | | 195 958.00 |