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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 29 419.00 | 5 250.00 | 34 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 188.00 | 29 419.00 | 151 769.00 | 181 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 997.00 | 29 419.00 | 198 578.00 | 227 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 173.00 | 3 199.00 | | 16 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | 12 975.00 | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 38 506.00 | 21 674.00 | | 38 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 392.00 | 66 237.00 | | 77 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 6 922.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 857.00 | 69 981.00 | | 73 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 072.00 | 143 140.00 | | 160 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 578.00 | 164 814.00 | | 198 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | 715.00 | | 8 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 872.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 261.00 | -157.00 | | 7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 533.00 | 126 607.00 | | 106 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 700.00 | 113 632.00 | | 89 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 833.00 | 12 975.00 | | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 7 100.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 7 100.00 | | 22 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857.00 | 17 165.00 | 56 692.00 | 73 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 072.00 | 25 988.00 | 56 692.00 | 160 072.00 |