| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 003 800.00 | 6 033 000.00 | 10 970 800.00 | 17 003 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 288.00 | | 1 800 288.00 | 1 800 288.00 |
BZ Autres créances | 1 625 133.00 | | 1 625 133.00 | 1 625 133.00 |
CF Disponibilités | 1 096 384.00 | | 1 096 384.00 | 1 096 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 614.00 | | 4 524 614.00 | 4 524 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 528 414.00 | 6 033 000.00 | 15 495 414.00 | 21 528 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 461 439.00 | | | 1 461 439.00 |
CU Autres participations | 17 003 800.00 | 6 033 000.00 | 10 970 800.00 | 17 003 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010 000.00 | 17 010 000.00 | | 17 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DG Autres réserves | 270 847.00 | 150 992.00 | | 270 847.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311 869.00 | 419 855.00 | | -3 311 869.00 |
DL TOTAL (I) | 14 016 360.00 | 17 328 228.00 | | 14 016 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 039.00 | 738 606.00 | | 719 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 305.00 | 393 001.00 | | 428 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 229.00 | 305 088.00 | | 331 229.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 68.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 054.00 | 1 436 764.00 | | 1 479 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 495 414.00 | 18 764 992.00 | | 15 495 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 647.00 | 699 040.00 | | 760 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 240.00 | | 495 240.00 | 495 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 240.00 | | 495 240.00 | 495 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 655.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 233 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 919.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 67 128.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 755.00 | 3 689 776.00 | | 488 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 623.00 | 3 269 921.00 | | 3 800 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311 869.00 | 419 855.00 | | -3 311 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 963.00 | 19 403.00 | | 19 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003 800.00 | | | 17 003 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 003 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003 800.00 | | | 17 003 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | 3 233 000.00 | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 000.00 | 3 233 000.00 | | 2 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 233 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 305.00 | 428 305.00 | | 428 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 288.00 | 1 800 288.00 | | 1 800 288.00 |
VB T. V. A. | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 439.00 | | 1 461 439.00 | 1 461 439.00 |
VI Groupe et associés | 719 039.00 | 632.00 | 718 407.00 | 719 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 230.00 | 1 966 791.00 | 1 461 439.00 | 3 428 230.00 |
VW T.V.A. | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 054.00 | 760 647.00 | 718 407.00 | 1 479 054.00 |